Dieser Eintrag dient als interne Arbeitsgrundlage, um den Kapitalbedarf von TEIKEI nicht nur abstrakt über Mitgliedsbeiträge oder Rentabilitätslogiken zu beschreiben, sondern entlang des tatsächlichen Finanzflusses sichtbar zu machen.
Er soll insbesondere drei Funktionen erfüllen:
- eine verständliche Grundlage für die weitere Ausarbeitung der Finanzstrategie schaffen
- eine belastbare Arbeitsbasis für die Vorbereitung der Genossenschaft bieten
- potenziellen Unterstützer:innen, Bürgschaftsgebern, Förderpartnern oder späteren Gremien eine klarere Vorstellung davon geben, worum es bei TEIKEI wirtschaftlich konkret geht
Die bisherige Rentabilitätsvorschau hat bereits festgehalten, dass die Finanzierungslogik von TEIKEI nicht nur danach fragen darf, wann sich die Agora „gerade so“ trägt. Entscheidend ist vielmehr, welche Mittel tatsächlich nötig sind, um den laufenden Betrieb zu sichern, die Plattform weiterzuentwickeln, Kooperationen einzugehen, das Netzwerk auszubauen und eingebrachte Vorleistungen strukturell einzuordnen.
Dort wurde für einen stärker ausgebauten technischen Zielbetrieb eine solidarisch niedrig kalkulierte Untergrenze von rund 225.420 € pro Jahr genannt.
Mit der inzwischen vorliegenden Gesamttabelle der jährlichen Betriebsausgaben lässt sich diese Logik nun präziser fassen. Sie zeigt zwei klar voneinander zu trennende Ebenen:
- laufende Istkosten von 235.274,48 € pro Jahr
- geplante Gesamtkosten von 682.552,08 € pro Jahr
Damit ist sichtbar:
Die laufenden Istkosten bilden den heutigen Sockelbetrieb ab.
Die Kostenplanung beschreibt hingegen den Zielzustand, in dem nicht nur der Betrieb, sondern auch Entwicklung, Rücklagen, Fondslogik, Rückfluss und strategischer Ausbau systematisch mitgetragen werden.
Die zugrunde liegenden Ausgaben, Kostenpositionen und ergänzenden Unterlagen sind in den folgenden Wiki-Beiträgen dokumentiert:
Eine detaillierte Auflistung der zugrunde liegenden Ausgaben, Rechnungen und Zahlungsflüsse kann bei Bedarf angefragt werden.
| Block |
Einordnung |
Größenordnung |
| Offene Verpflichtungen |
kurzfristig |
8.000 € |
| Agora-Entwicklung |
kritisch |
29.000 € |
| Team & Freelancer |
offen |
2.000 € |
| Logistik-Mehrkosten |
vorgestreckt |
10.500 € |
| Persönliche Vorfinanzierung |
offen |
7.000 € |
| Gesamt |
|
55.000 € |
| Ebene |
Betrag |
| Akuter Druck |
55.000 € |
| Puffer |
25.000 € |
| Gesamt |
80.000 € |
¶ 3. Laufender Sockelbetrieb und Zielzustand
| Ebene |
Betrag |
| Laufender Betrieb |
235.274,48 € |
| Geplanter Zielzustand |
682.552,08 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
1.382,58 € |
5.382,58 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
58.080,00 € |
118.080,00 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
9.456,71 € |
10.072,91 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
1.363,10 € |
1.363,10 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
709,24 € |
5.970,64 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
158.749,51 € |
158.749,51 € |
¶ Logistik Griechenland
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
600,00 € |
3.000,00 € |
¶ Logistik Deutschland
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
3.600,00 € |
3.600,00 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
0,00 € |
5.000,00 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
1.333,33 € |
1.333,33 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
0,00 € |
100.000,00 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
0,00 € |
100.000,00 € |
| Position |
Ist |
Geplant |
| Summe |
0,00 € |
175.000,00 € |
| Kostenblock |
Ist |
Geplant |
| Versicherungen |
1.382,58 € |
5.382,58 € |
| Lohnkosten |
58.080,00 € |
118.080,00 € |
| Organisation |
9.456,71 € |
10.072,91 € |
| Öffentlichkeitsarbeit |
1.363,10 € |
1.363,10 € |
| Qualitätssicherung |
709,24 € |
5.970,64 € |
| Prozesskosten |
158.749,51 € |
158.749,51 € |
| Logistik GR |
600,00 € |
3.000,00 € |
| Logistik DE |
3.600,00 € |
3.600,00 € |
| Logistik CH |
0,00 € |
5.000,00 € |
| Abschreibungen |
1.333,33 € |
1.333,33 € |
| Innovation |
0,00 € |
100.000,00 € |
| Fond |
0,00 € |
100.000,00 € |
| Rückfluss |
0,00 € |
175.000,00 € |
| Summe |
235.274,48 € |
682.552,08 € |
| Ebene |
Betrag |
| Akut |
55.000 € |
| Übergang |
80.000 € |
| Sockelbetrieb |
235.274,48 € |
| Zielzustand |
682.552,08 € |
Der Kapitalbedarf gliedert sich in vier Ebenen:
- kurzfristige Stabilisierung
- Übergangsphase
- laufender Betrieb
- strategischer Ausbau
Die zentrale Aufgabe ist der Übergang in eine tragfähige Struktur.